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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 967.00 | 3 374.00 | 3 593.00 | 6 967.00 |
AH Fonds commercial | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
AP Constructions | 61 030.00 | 19 601.00 | 41 429.00 | 61 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 465.00 | 77 518.00 | 19 947.00 | 97 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 760.00 | 53 669.00 | 129 091.00 | 182 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 019.00 | 154 162.00 | 291 857.00 | 446 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 428.00 | 9 915.00 | 13 513.00 | 23 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 349.00 | 1 113.00 | 476 236.00 | 477 349.00 |
BZ Autres créances | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
CF Disponibilités | 204 816.00 | | 204 816.00 | 204 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 578.00 | 11 028.00 | 837 550.00 | 848 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 597.00 | 165 190.00 | 1 129 407.00 | 1 294 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 253 259.00 | 210 043.00 | | 253 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 698.00 | 90 411.00 | | 157 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 208.00 | 1 121.00 | | 4 208.00 |
DK Provisions réglementées | 524.00 | 1 105.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 579 651.00 | 466 641.00 | | 579 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 027.00 | 42 193.00 | | 120 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 841.00 | 12 131.00 | | 32 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 793.00 | 175 144.00 | | 211 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 896.00 | 133 328.00 | | 174 896.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 1 105.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 758.00 | 363 901.00 | | 549 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 407.00 | 830 542.00 | | 1 129 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 082.00 | 339 665.00 | | 456 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 152 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 152 785.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 913.00 | 2 922.00 | | 1 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 581.00 | 338.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | 3 260.00 | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 822.00 | 1 668.00 | | 8 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 822.00 | 4 531.00 | | 8 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 329.00 | -1 271.00 | | -6 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 973.00 | 21 492.00 | | 48 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 598.00 | 2 075 367.00 | | 2 179 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 900.00 | 1 984 956.00 | | 2 021 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 698.00 | 90 411.00 | | 157 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 980.00 | | 128 039.00 | 317 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 431.00 | | 3 060.00 | 97 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 342.00 | | 124 912.00 | 216 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | 67.00 | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 087.00 | 44 075.00 | | 110 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153.00 | 1 221.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 934.00 | 42 854.00 | | 107 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 949.00 | 3 966.00 | | 5 949.00 |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | 643.00 | 918.00 | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 337.00 | 4 609.00 | 918.00 | 7 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337.00 | 4 609.00 | 918.00 | 7 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 793.00 | 211 793.00 | | 211 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 475 023.00 | | | 475 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 027.00 | 34 103.00 | 85 924.00 | 120 027.00 |
VI Groupe et associés | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 332.00 | 548 133.00 | 4 199.00 | 552 332.00 |
VW T.V.A. | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 006.00 | 456 082.00 | 85 924.00 | 542 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |