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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 967.00 | 6 266.00 | 701.00 | 6 967.00 |
AH Fonds commercial | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 610.00 | 94 722.00 | 30 888.00 | 125 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 156.00 | 120 422.00 | 130 734.00 | 251 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 969.00 | 221 409.00 | 263 559.00 | 484 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 565.00 | 19 829.00 | 19 736.00 | 39 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 368.00 | 16 074.00 | 260 293.00 | 276 368.00 |
BZ Autres créances | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CF Disponibilités | 364 505.00 | | 364 505.00 | 364 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 692.00 | 35 903.00 | 794 788.00 | 830 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 661.00 | 257 313.00 | 1 058 348.00 | 1 315 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 349 381.00 | 363 743.00 | | 349 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 497.00 | 32 853.00 | | 31 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 208.00 | 3 208.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 547 048.00 | 563 766.00 | | 547 048.00 |
DP Provisions pour risques | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 374.00 | 102 618.00 | | 90 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 228.00 | 3 691.00 | | 10 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 088.00 | 217 416.00 | | 230 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 522.00 | 145 347.00 | | 164 522.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 1 257.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 690.00 | 470 330.00 | | 499 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 348.00 | 1 045 705.00 | | 1 058 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 037.00 | 407 327.00 | | 447 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
FG Production vendue services | 2 356 487.00 | | 2 356 487.00 | 2 356 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 742.00 | | 2 368 742.00 | 2 368 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 700.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 355.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 775.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 900.00 | 3 395.00 | | 38 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 485.00 | 4 170.00 | | 39 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 485.00 | 185.00 | | -38 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 556.00 | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 100.00 | 2 221 084.00 | | 2 386 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 603.00 | 2 188 231.00 | | 2 354 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 497.00 | 32 853.00 | | 31 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 695.00 | | 75 993.00 | 480 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 7 712.00 | 6 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 100.00 | 65 620.00 | 484 969.00 | 6 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 620.00 | 376 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 930.00 | | 71 456.00 | 370 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274.00 | | 4 538.00 | 9 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 745.00 | 55 345.00 | 31 681.00 | 197 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 1 026.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 506.00 | 54 318.00 | 31 681.00 | 192 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 088.00 | 230 088.00 | | 230 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 325.00 | 177 325.00 | | 177 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 374.00 | 39 623.00 | 50 750.00 | 90 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 152.00 | 354 152.00 | | 354 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 789.00 | 354 152.00 | 7 637.00 | 361 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 787.00 | 447 037.00 | 50 750.00 | 497 787.00 |