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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 5 237.00 | 2 830.00 | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 269.00 | 39 139.00 | 130.00 | 39 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 584.00 | 44 376.00 | 854 208.00 | 898 584.00 |
BT Marchandises | 117 099.00 | | 117 099.00 | 117 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 404.00 | 44 376.00 | 1 000 028.00 | 1 044 404.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 108 393.00 | 75 979.00 | | 108 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 995.00 | 32 413.00 | | 51 995.00 |
DL TOTAL (I) | 167 887.00 | 115 892.00 | | 167 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 771.00 | 492 619.00 | | 439 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 518.00 | 235.00 | | 15 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 574.00 | 25 845.00 | | 29 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 368.00 | 65 659.00 | | 90 368.00 |
EA Autres dettes | 256 909.00 | 284 468.00 | | 256 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 141.00 | 868 829.00 | | 832 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 028.00 | 984 722.00 | | 1 000 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 141.00 | | | 832 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 362.00 | | 748 362.00 | 748 362.00 |
FG Production vendue services | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 093.00 | | 752 093.00 | 752 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | 1 184.00 | | 4 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 1 184.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 241.00 | -1 184.00 | | -4 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | 5 490.00 | | 14 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 053.00 | 784 988.00 | | 775 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 059.00 | 752 575.00 | | 723 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 995.00 | 32 413.00 | | 51 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 584.00 | | | 898 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 411.00 | 1 966.00 | | 42 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 411.00 | 1 966.00 | | 42 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 909.00 | 34 142.00 | 148 794.00 | 256 909.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 771.00 | 55 512.00 | 251 434.00 | 439 771.00 |
VI Groupe et associés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VW T.V.A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 141.00 | 225 114.00 | 400 228.00 | 832 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
ST Autres comptes | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 353.00 | | | 53 353.00 |