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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | 250 000.00 | 600 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 754.00 | 45 037.00 | 6 717.00 | 51 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 523.00 | 303 104.00 | 616 419.00 | 919 523.00 |
BT Marchandises | 134 845.00 | | 134 845.00 | 134 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BZ Autres créances | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CF Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 268.00 | | 175 268.00 | 175 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 791.00 | 303 104.00 | 791 687.00 | 1 094 791.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 225 607.00 | | | 225 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 893.00 | | | 109 893.00 |
DL TOTAL (I) | 343 750.00 | | | 343 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 884.00 | | | 194 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 207.00 | | | 95 207.00 |
EA Autres dettes | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 937.00 | | | 447 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 687.00 | | | 791 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 395.00 | | | 248 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 407.00 | | 980 407.00 | 980 407.00 |
FG Production vendue services | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 239.00 | | 983 239.00 | 983 239.00 |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 097.00 | | | 987 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 204.00 | | | 877 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 893.00 | | | 109 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 296.00 | | 3 227.00 | 916 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | 3 227.00 | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 135.00 | 2 969.00 | | 50 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 135.00 | 2 969.00 | | 50 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 747.00 | 36 249.00 | 72 498.00 | 108 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 884.00 | 67 841.00 | 127 044.00 | 194 884.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 569.00 | 31 116.00 | 8 453.00 | 39 569.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 937.00 | 248 395.00 | 199 541.00 | 447 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
ST Autres comptes | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |