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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | 250 000.00 | 600 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 754.00 | 47 564.00 | 4 190.00 | 51 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 813.00 | 305 632.00 | 615 181.00 | 920 813.00 |
BT Marchandises | 135 865.00 | | 135 865.00 | 135 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 456.00 | | 159 456.00 | 159 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 269.00 | 305 632.00 | 774 637.00 | 1 080 269.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
DL TOTAL (I) | 410 479.00 | | | 410 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 044.00 | | | 127 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
EA Autres dettes | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 158.00 | | | 364 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 637.00 | | | 774 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 371.00 | | | 308 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 096.00 | | 887 096.00 | 887 096.00 |
FG Production vendue services | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 576.00 | | 890 576.00 | 890 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | | | 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 335.00 | | | 894 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 606.00 | | | 827 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 523.00 | | 1 290.00 | 919 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | 1 290.00 | 9 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 104.00 | 2 527.00 | | 53 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 104.00 | 2 527.00 | | 53 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
UX Autres créances clients | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 044.00 | 71 257.00 | 55 787.00 | 127 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 025.00 | 8 282.00 | 9 743.00 | 18 025.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 158.00 | 308 371.00 | 55 787.00 | 364 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
ST Autres comptes | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 053.00 | | | 61 053.00 |