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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 2 516.00 | 1 131.00 | 3 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AN Terrains | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
AP Constructions | 230 970.00 | 162 349.00 | 68 622.00 | 230 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 829.00 | 47 274.00 | 38 555.00 | 85 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 862.00 | 229 152.00 | 1 723 710.00 | 1 952 862.00 |
BT Marchandises | 142 509.00 | | 142 509.00 | 142 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
BZ Autres créances | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CF Disponibilités | 340 428.00 | | 340 428.00 | 340 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 996.00 | | 562 996.00 | 562 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 858.00 | 229 152.00 | 2 286 706.00 | 2 515 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 460.00 | 22 519.00 | | 25 460.00 |
DG Autres réserves | 239 892.00 | 264 009.00 | | 239 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 180.00 | 58 824.00 | | 85 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270.00 | 770.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 802.00 | 2 066 122.00 | | 2 070 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 308.00 | 5 923.00 | | 45 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 005.00 | 843.00 | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 878.00 | 113 726.00 | | 119 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 714.00 | 47 289.00 | | 39 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 904.00 | 167 782.00 | | 215 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 706.00 | 2 233 904.00 | | 2 286 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 496.00 | 167 782.00 | | 182 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 401.00 | | 70 310.00 | 1 908 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 550.00 | 20 300.00 | 1 952 862.00 | 5 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 088.00 | 1 543 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | 16 212.00 | 386 150.00 | 5 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 036.00 | | 1 699.00 | 1 546 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 300.00 | | 68 611.00 | 339 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 988.00 | 36 416.00 | 13 252.00 | 205 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 1 258.00 | 4 088.00 | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 642.00 | 35 158.00 | 9 164.00 | 200 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 878.00 | 119 878.00 | | 119 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 308.00 | 11 900.00 | 33 408.00 | 45 308.00 |
VI Groupe et associés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VP Divers | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 904.00 | 182 496.00 | 33 408.00 | 215 904.00 |