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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 825.00 | 675.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AN Terrains | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
AP Constructions | 230 970.00 | 208 543.00 | 22 428.00 | 230 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 554.00 | 17 266.00 | 287.00 | 17 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 805.00 | 34 780.00 | 32 025.00 | 66 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 459.00 | 262 413.00 | 1 671 046.00 | 1 933 459.00 |
BT Marchandises | 120 931.00 | | 120 931.00 | 120 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
BZ Autres créances | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CF Disponibilités | 316 403.00 | | 316 403.00 | 316 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 134.00 | | 502 134.00 | 502 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 594.00 | 262 413.00 | 2 173 180.00 | 2 435 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 577.00 | 29 719.00 | | 31 577.00 |
DG Autres réserves | 233 224.00 | 228 893.00 | | 233 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 749.00 | 37 150.00 | | 23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 550.00 | 2 015 761.00 | | 2 008 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 376.00 | 33 408.00 | | 21 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 335.00 | 40 436.00 | | 20 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 130.00 | 113 709.00 | | 79 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 789.00 | 29 611.00 | | 43 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 630.00 | 217 164.00 | | 164 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 180.00 | 2 232 925.00 | | 2 173 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 419.00 | | | 155 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 571.00 | | 11 028.00 | 1 948 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 140.00 | 1 933 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 018.00 | 1 542 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 122.00 | 367 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 199.00 | | 1 319.00 | 1 544 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 219.00 | | 9 569.00 | 381 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 153.00 | | 140.00 | 23 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 627.00 | 34 873.00 | 19 086.00 | 246 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 678.00 | 1 851.00 | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 630.00 | 34 195.00 | 17 236.00 | 243 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 376.00 | 12 165.00 | 9 211.00 | 21 376.00 |
VI Groupe et associés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 630.00 | 155 419.00 | 9 211.00 | 164 630.00 |