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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313.00 | 19 578.00 | 4 735.00 | 24 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 031.00 | 61 569.00 | 68 462.00 | 130 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 840.00 | 82 728.00 | 1 631 112.00 | 1 713 840.00 |
BT Marchandises | 158 095.00 | | 158 095.00 | 158 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
BZ Autres créances | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CF Disponibilités | 253 245.00 | | 253 245.00 | 253 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 060.00 | | 543 060.00 | 543 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 900.00 | 82 728.00 | 2 174 172.00 | 2 256 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
DG Autres réserves | 441 318.00 | 144 651.00 | | 441 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 705.00 | 296 667.00 | | 146 705.00 |
DL TOTAL (I) | 738 304.00 | 591 599.00 | | 738 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 010.00 | 1 304 397.00 | | 1 243 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 1 904.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 556.00 | 118 291.00 | | 166 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 540.00 | 99 836.00 | | 24 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 868.00 | 1 524 430.00 | | 1 435 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 172.00 | 2 116 029.00 | | 2 174 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 010.00 | 115 147.00 | 466 286.00 | 1 243 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 965.00 | 117 411.00 | 534.00 | 117 965.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 868.00 | 308 005.00 | 466 286.00 | 1 435 868.00 |