| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 371.00 | 215.00 | 3 586.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AN Terrains | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
AP Constructions | 231 390.00 | 213 591.00 | 17 798.00 | 231 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 837.00 | 18 086.00 | 2 750.00 | 20 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 273.00 | 47 686.00 | 30 586.00 | 78 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 717.00 | 282 735.00 | 1 666 982.00 | 1 949 717.00 |
BT Marchandises | 154 778.00 | | 154 778.00 | 154 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CF Disponibilités | 456 731.00 | | 456 731.00 | 456 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 646.00 | | 683 646.00 | 683 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 363.00 | 282 735.00 | 2 350 628.00 | 2 633 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
DG Autres réserves | 187 268.00 | | | 187 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 141.00 | | | 117 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 832.00 | | | 2 158 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 218.00 | | | 127 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 628.00 | | | 2 350 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 902.00 | | | 186 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 796.00 | 186 903.00 | | 191 796.00 |