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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 2 997.00 | 1 202.00 | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AN Terrains | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
AP Constructions | 230 970.00 | 185 446.00 | 45 525.00 | 230 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 554.00 | 17 131.00 | 423.00 | 17 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 357.00 | 41 053.00 | 39 305.00 | 80 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 571.00 | 246 627.00 | 1 701 944.00 | 1 948 571.00 |
BT Marchandises | 139 495.00 | | 139 495.00 | 139 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
BZ Autres créances | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
CF Disponibilités | 280 674.00 | | 280 674.00 | 280 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 981.00 | | 530 981.00 | 530 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 552.00 | 246 627.00 | 2 232 925.00 | 2 479 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 719.00 | 25 460.00 | | 29 719.00 |
DG Autres réserves | 228 893.00 | 239 892.00 | | 228 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 150.00 | 85 180.00 | | 37 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 270.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 015 761.00 | 2 070 802.00 | | 2 015 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 408.00 | 45 308.00 | | 33 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 436.00 | 11 005.00 | | 40 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 709.00 | 155 674.00 | | 113 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 611.00 | 39 714.00 | | 29 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 164.00 | 251 700.00 | | 217 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 925.00 | 2 322 501.00 | | 2 232 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 788.00 | 182 496.00 | | 195 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 862.00 | | 13 948.00 | 1 952 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 239.00 | 1 948 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 028.00 | 1 544 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 211.00 | 381 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 647.00 | | 1 580.00 | 1 543 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 150.00 | | 12 280.00 | 386 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 065.00 | | 88.00 | 23 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 152.00 | 35 460.00 | 17 985.00 | 229 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 1 509.00 | 1 028.00 | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 636.00 | 33 950.00 | 16 957.00 | 226 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 408.00 | 12 032.00 | 21 376.00 | 33 408.00 |
VI Groupe et associés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
VP Divers | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 346.00 | 111 346.00 | | 111 346.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 164.00 | 195 788.00 | 21 376.00 | 217 164.00 |