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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 837.00 | 18 827.00 | 2 009.00 | 20 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 253.00 | 51 328.00 | 22 925.00 | 74 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 925.00 | 71 736.00 | 1 592 188.00 | 1 663 925.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
BZ Autres créances | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | 298 196.00 | | 298 196.00 | 298 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 841.00 | | 523 841.00 | 523 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 766.00 | 71 736.00 | 2 116 029.00 | 2 187 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
DG Autres réserves | 144 651.00 | | | 144 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 667.00 | | | 296 667.00 |
DL TOTAL (I) | 591 599.00 | | | 591 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 397.00 | | | 1 304 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 291.00 | | | 118 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 836.00 | | | 99 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 430.00 | | | 1 524 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 029.00 | | | 2 116 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 902.00 | | | 327 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 291.00 | 118 291.00 | | 118 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 398.00 | 109 775.00 | 444 401.00 | 1 304 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 430.00 | 327 903.00 | 444 401.00 | 1 524 430.00 |