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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 098.00 | 20 511.00 | 22 587.00 | 43 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 167.00 | 22 580.00 | 24 587.00 | 47 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 211.00 | | 846 211.00 | 846 211.00 |
BZ Autres créances | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CF Disponibilités | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 666.00 | | 971 666.00 | 971 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 833.00 | 22 580.00 | 996 253.00 | 1 018 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 295.00 | 189 887.00 | | 185 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 029.00 | 111 909.00 | | 136 029.00 |
DL TOTAL (I) | 343 325.00 | 307 295.00 | | 343 325.00 |
DP Provisions pour risques | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 608.00 | 18 654.00 | | 11 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 68 095.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 668.00 | 572 811.00 | | 520 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 021.00 | 97 948.00 | | 114 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 567.00 | 757 508.00 | | 646 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 253.00 | 1 071 164.00 | | 996 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440.00 | 2 439 945.00 | 2 441 385.00 | 1 440.00 |
FG Production vendue services | 163 176.00 | 46 541.00 | 209 717.00 | 163 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 616.00 | 2 486 486.00 | 2 651 102.00 | 164 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 17 964.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 52 964.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | 28 554.00 | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 727.00 | 43 853.00 | | 56 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 408.00 | 2 440 968.00 | | 2 658 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 378.00 | 2 329 059.00 | | 2 522 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 029.00 | 111 909.00 | | 136 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 173.00 | 8 407.00 | | 14 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 695.00 | 7 816.00 | | 12 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 668.00 | 520 668.00 | | 520 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 746.00 | 853 746.00 | 2 000.00 | 855 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 567.00 | 643 275.00 | 3 292.00 | 646 567.00 |