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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AN Terrains | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 142 500.00 | 15 200.00 | 127 300.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 155.00 | 2 708.00 | 3 447.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 946.00 | 18 699.00 | 180 247.00 | 198 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 616.00 | | 460 616.00 | 460 616.00 |
BZ Autres créances | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CF Disponibilités | 99 845.00 | | 99 845.00 | 99 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 928.00 | | 576 928.00 | 576 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 874.00 | 18 699.00 | 757 175.00 | 775 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 494.00 | 236 883.00 | | 236 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 685.00 | -388.00 | | -83 685.00 |
DL TOTAL (I) | 174 809.00 | 258 494.00 | | 174 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 222.00 | 115 927.00 | | 86 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 974.00 | 325 676.00 | | 340 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 595.00 | 114 477.00 | | 109 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 689.00 | 62 707.00 | | 33 689.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | 32 342.00 | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 366.00 | 651 131.00 | | 582 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 175.00 | 909 625.00 | | 757 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 857.00 | 13 498.00 | 9 656.00 | 14 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 067.00 | 13 498.00 | 9 656.00 | 14 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 196.00 | 371 367.00 | 55 829.00 | 427 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 021.00 | 469 021.00 | | 469 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 021.00 | 469 021.00 | 2 000.00 | 471 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 366.00 | 526 537.00 | 55 829.00 | 582 366.00 |