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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AN Terrains | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 142 500.00 | 950.00 | 141 550.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 081.00 | 22 533.00 | 27 548.00 | 50 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 070.00 | 25 472.00 | 218 598.00 | 244 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 110.00 | | 580 110.00 | 580 110.00 |
BZ Autres créances | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
CF Disponibilités | 138 351.00 | | 138 351.00 | 138 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 789.00 | | 775 789.00 | 775 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 859.00 | 25 472.00 | 994 387.00 | 1 019 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 325.00 | 185 295.00 | | 221 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 558.00 | 136 029.00 | | 15 558.00 |
DL TOTAL (I) | 258 883.00 | 343 325.00 | | 258 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 361.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 936.00 | 11 608.00 | | 148 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 120.00 | 271.00 | | 30 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 245.00 | 520 668.00 | | 456 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 634.00 | 114 021.00 | | 92 634.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 505.00 | 646 567.00 | | 735 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 387.00 | 996 253.00 | | 994 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 518 583.00 | 2 518 583.00 | |
FG Production vendue services | 330 345.00 | -17 525.00 | 312 820.00 | 330 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 345.00 | 2 501 058.00 | 2 831 403.00 | 330 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 361.00 | 1 125.00 | | 6 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 740.00 | 1 125.00 | | -7 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 56 727.00 | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 236.00 | 2 658 408.00 | | 2 838 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 678.00 | 2 522 378.00 | | 2 822 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 558.00 | 136 029.00 | | 15 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 120.00 | 272 911.00 | | 30 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 245.00 | 456 245.00 | | 456 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 936.00 | 33 831.00 | 115 634.00 | 148 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 634.00 | 90 884.00 | | 92 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 439.00 | 876 311.00 | 2 000.00 | 639 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 505.00 | 861 441.00 | 115 634.00 | 735 505.00 |