| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 142 500.00 | 22 325.00 | 120 175.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 437.00 | 9 068.00 | 49 369.00 | 58 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 248 437.00 | 31 393.00 | 217 044.00 | 248 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 024.00 | | 458 024.00 | 458 024.00 |
BZ Autres créances | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CF Disponibilités | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 413.00 | | 575 413.00 | 575 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 850.00 | 31 393.00 | 792 457.00 | 823 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 809.00 | 236 494.00 | | 152 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 749.00 | -83 685.00 | | 104 749.00 |
DL TOTAL (I) | 279 558.00 | 174 809.00 | | 279 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 129.00 | 86 222.00 | | 96 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 762.00 | 340 974.00 | | 275 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 535.00 | 109 595.00 | | 93 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 025.00 | 33 689.00 | | 35 025.00 |
EA Autres dettes | 12 447.00 | 11 885.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 898.00 | 582 366.00 | | 512 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 457.00 | 757 175.00 | | 792 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 699.00 | 17 397.00 | 4 703.00 | 18 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 908.00 | 17 397.00 | 3 912.00 | 17 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 761.00 | 260 557.00 | | 275 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 535.00 | 64 001.00 | | 93 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 025.00 | 29 896.00 | | 35 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 129.00 | 6 925.00 | 26 667.00 | 96 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 170.00 | 499 773.00 | | 484 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 170.00 | 499 773.00 | | 484 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 898.00 | 373 827.00 | 26 667.00 | 512 898.00 |