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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 142 500.00 | 29 450.00 | 113 050.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 437.00 | 21 237.00 | 37 200.00 | 58 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 437.00 | 50 687.00 | 197 750.00 | 248 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 439.00 | | 561 439.00 | 561 439.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 862.00 | | 567 862.00 | 567 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 299.00 | 50 687.00 | 765 612.00 | 816 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 558.00 | 152 809.00 | | 257 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 687.00 | 104 749.00 | | 41 687.00 |
DL TOTAL (I) | 321 245.00 | 279 558.00 | | 321 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 254.00 | 96 129.00 | | 119 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 889.00 | 275 762.00 | | 253 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 93 535.00 | | 44 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 525.00 | 35 025.00 | | 21 525.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | 12 447.00 | | 5 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 366.00 | 512 898.00 | | 444 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 612.00 | 792 457.00 | | 765 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 393.00 | 19 294.00 | | 31 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 393.00 | 19 294.00 | | 31 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 889.00 | 253 889.00 | | 253 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 254.00 | 92 521.00 | 26 733.00 | 119 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 629.00 | 567 629.00 | | 567 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 629.00 | 567 629.00 | | 567 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 366.00 | 417 633.00 | 26 733.00 | 444 366.00 |