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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AN Terrains | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 142 500.00 | 8 075.00 | 134 425.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 178.00 | 5 992.00 | 11 186.00 | 17 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 968.00 | 14 857.00 | 195 111.00 | 209 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 349.00 | | 538 349.00 | 538 349.00 |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CF Disponibilités | 153 143.00 | | 153 143.00 | 153 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 514.00 | | 714 514.00 | 714 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 482.00 | 14 857.00 | 909 625.00 | 924 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 883.00 | 221 325.00 | | 236 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388.00 | 15 558.00 | | -388.00 |
DL TOTAL (I) | 258 494.00 | 258 883.00 | | 258 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 927.00 | 148 936.00 | | 115 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 676.00 | 30 120.00 | | 325 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 477.00 | 456 245.00 | | 114 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 707.00 | 92 634.00 | | 62 707.00 |
EA Autres dettes | 32 342.00 | 7 570.00 | | 32 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 131.00 | 735 505.00 | | 651 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 625.00 | 994 387.00 | | 909 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 676.00 | 325 676.00 | | 325 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 928.00 | 30 054.00 | 85 874.00 | 115 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 707.00 | 62 449.00 | | 62 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 484.00 | 556 484.00 | | 556 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 484.00 | 556 484.00 | 2 000.00 | 558 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 131.00 | 564 999.00 | 85 874.00 | 651 131.00 |