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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 867.00 | 2 114.00 | 753.00 | 2 867.00 |
040 Immobilisations financières | 776 423.00 | | 776 423.00 | 776 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 290.00 | 2 114.00 | 777 176.00 | 779 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
072 Créances – Autres | 111 017.00 | | 111 017.00 | 111 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
084 Disponibilités | 164 697.00 | | 164 697.00 | 164 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 941.00 | | 349 941.00 | 349 941.00 |
110 Total général Actif | 1 129 230.00 | 2 114.00 | 1 127 116.00 | 1 129 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 376 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | 389 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 801 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 127 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 194 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
242 Autres charges externes. | 48 633.00 | 5 996.00 | | 48 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | 1 582.00 | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 767.00 | 4 590.00 | | 6 767.00 |
252 Charges sociales | 4 115.00 | 1 743.00 | | 4 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 642.00 | 36.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 007.00 | 13 947.00 | | 63 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 661.00 | -13 947.00 | | -51 661.00 |
280 Produits financiers | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 215.00 | 6 484.00 | | 4 215.00 |
294 Charges financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | 5 110.00 | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 637.00 | -12 573.00 | | -1 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 193 588.00 | | | 1 193 588.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 423 511.00 | | | 423 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 194 435.00 | | | 1 194 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 423 511.00 | | | 423 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |