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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 177.00 | 9 735.00 | 17 442.00 | 27 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 758.00 | | 1 036 758.00 | 1 036 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 348.00 | 9 735.00 | 1 062 613.00 | 1 072 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
BZ Autres créances | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 297.00 | | 194 297.00 | 194 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 646.00 | 9 735.00 | 1 256 911.00 | 1 266 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 120.00 | 376 120.00 | | 376 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
DH Report à nouveau | 445 237.00 | 337 920.00 | | 445 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 606.00 | 107 318.00 | | 72 606.00 |
DL TOTAL (I) | 931 575.00 | 858 969.00 | | 931 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 249.00 | 266 343.00 | | 216 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 299.00 | 752.00 | | 78 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | 5 088.00 | | 11 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 454.00 | 13 785.00 | | 19 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 336.00 | 285 968.00 | | 325 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 911.00 | 1 144 937.00 | | 1 256 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 642.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 6 316.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -6 201.00 | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 444.00 | 179 778.00 | | 168 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 838.00 | 72 461.00 | | 95 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 606.00 | 107 318.00 | | 72 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 830.00 | | 117 842.00 | 962 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 324.00 | 1 045 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 324.00 | 1 072 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 653.00 | | 117 842.00 | 935 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451.00 | 5 284.00 | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 5 284.00 | | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 501.00 | | 598 501.00 | 598 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 249.00 | 51 073.00 | 165 176.00 | 216 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
VP Divers | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 124.00 | 112 210.00 | 606 914.00 | 719 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 336.00 | 160 160.00 | 165 176.00 | 325 336.00 |