| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 177.00 | 19 785.00 | 7 393.00 | 27 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 307.00 | | 641 307.00 | 641 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 898.00 | 19 785.00 | 657 113.00 | 676 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 037.00 | | 203 037.00 | 203 037.00 |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CF Disponibilités | 367 848.00 | | 367 848.00 | 367 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 049.00 | | 598 049.00 | 598 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 946.00 | 19 785.00 | 1 255 162.00 | 1 274 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 120.00 | 376 120.00 | | 376 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
DH Report à nouveau | 475 645.00 | 467 843.00 | | 475 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 389.00 | 57 802.00 | | 27 389.00 |
DL TOTAL (I) | 916 766.00 | 939 377.00 | | 916 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 983.00 | 165 177.00 | | 136 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 362.00 | 108 916.00 | | 143 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 5 808.00 | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 832.00 | 39 907.00 | | 50 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 395.00 | 319 808.00 | | 338 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 162.00 | 1 259 185.00 | | 1 255 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -341.00 | 1 044.00 | | -341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -399.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 523.00 | 158 781.00 | | 130 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 134.00 | 100 978.00 | | 103 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 389.00 | 57 802.00 | | 27 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 801.00 | 4 984.00 | | 14 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 801.00 | 4 984.00 | | 14 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 050.00 | | 203 050.00 | 203 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 203 037.00 | 203 037.00 | | 203 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 983.00 | 75 379.00 | 61 604.00 | 136 983.00 |
VI Groupe et associés | 140 725.00 | 140 725.00 | | 140 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 524.00 | 230 061.00 | 211 463.00 | 441 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 395.00 | 276 791.00 | 61 604.00 | 338 395.00 |