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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 177.00 | 14 801.00 | 12 376.00 | 27 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 392.00 | | 627 392.00 | 627 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 983.00 | 14 801.00 | 648 182.00 | 662 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 367.00 | | 183 367.00 | 183 367.00 |
BZ Autres créances | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 323.00 | | 393 323.00 | 393 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 004.00 | | 611 004.00 | 611 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 986.00 | 14 801.00 | 1 259 185.00 | 1 273 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 120.00 | 376 120.00 | | 376 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
DH Report à nouveau | 467 843.00 | 445 237.00 | | 467 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 802.00 | 72 606.00 | | 57 802.00 |
DL TOTAL (I) | 939 377.00 | 931 575.00 | | 939 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 177.00 | 216 249.00 | | 165 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 916.00 | 78 299.00 | | 108 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 11 333.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 907.00 | 19 454.00 | | 39 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 808.00 | 325 336.00 | | 319 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 185.00 | 1 256 911.00 | | 1 259 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 1 525.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -1 525.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 781.00 | 168 444.00 | | 158 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 978.00 | 95 838.00 | | 100 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 802.00 | 72 606.00 | | 57 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 348.00 | | 82 645.00 | 1 072 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 171.00 | | 82 645.00 | 1 045 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 735.00 | 5 066.00 | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | 5 066.00 | | 9 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 135.00 | | 189 135.00 | 189 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 183 367.00 | 183 367.00 | | 183 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 177.00 | 52 075.00 | 113 101.00 | 165 177.00 |
VI Groupe et associés | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 088.00 | 217 540.00 | 197 548.00 | 415 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 808.00 | 206 706.00 | 113 101.00 | 319 808.00 |