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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 448.00 | 9 557.00 | 32 891.00 | 42 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 815.00 | | 709 815.00 | 709 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 827.00 | 9 557.00 | 751 270.00 | 760 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 796.00 | | 153 796.00 | 153 796.00 |
BZ Autres créances | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CF Disponibilités | 288 740.00 | | 288 740.00 | 288 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 729.00 | | 475 729.00 | 475 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 556.00 | 9 557.00 | 1 226 999.00 | 1 236 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 120.00 | 376 120.00 | | 376 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
DH Report à nouveau | 503 034.00 | 475 645.00 | | 503 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 868.00 | 27 389.00 | | 15 868.00 |
DL TOTAL (I) | 932 635.00 | 916 766.00 | | 932 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 923.00 | 136 983.00 | | 86 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 436.00 | 143 362.00 | | 154 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 7 218.00 | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 872.00 | 50 832.00 | | 47 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 364.00 | 338 395.00 | | 294 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 999.00 | 1 255 162.00 | | 1 226 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 364.00 | | | 294 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -341.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | -341.00 | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 786.00 | 341.00 | | 6 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 334.00 | 130 523.00 | | 130 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 466.00 | 103 134.00 | | 114 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 868.00 | 27 389.00 | | 15 868.00 |