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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 177.00 | 4 451.00 | 22 727.00 | 27 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 240.00 | | 927 240.00 | 927 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 830.00 | 4 451.00 | 958 380.00 | 962 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BZ Autres créances | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 557.00 | | 186 557.00 | 186 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 387.00 | 4 451.00 | 1 144 937.00 | 1 149 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 120.00 | 376 120.00 | | 376 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
DH Report à nouveau | 337 920.00 | 389 557.00 | | 337 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 318.00 | -1 637.00 | | 107 318.00 |
DL TOTAL (I) | 858 969.00 | 801 652.00 | | 858 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 343.00 | 295 560.00 | | 266 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 2 382.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 20 367.00 | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 785.00 | 4 696.00 | | 13 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 968.00 | 323 005.00 | | 285 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 937.00 | 1 124 657.00 | | 1 144 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 4 215.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 316.00 | 1 003.00 | | 6 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 201.00 | 3 211.00 | | -6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 778.00 | 65 919.00 | | 179 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 461.00 | 67 556.00 | | 72 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 318.00 | -1 637.00 | | 107 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 290.00 | | 183 541.00 | 779 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | | 24 311.00 | 2 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 423.00 | | 159 230.00 | 776 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 2 337.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 337.00 | | 2 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 483.00 | | | 497 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
UX Autres créances clients | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 343.00 | 50 094.00 | 203 825.00 | 266 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
VP Divers | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 283.00 | 49 387.00 | 505 896.00 | 555 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 968.00 | 69 719.00 | 203 825.00 | 285 968.00 |