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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 249.00 | 10 249.00 | 34 000.00 | 44 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AN Terrains | 1 153 590.00 | 17 830.00 | 1 135 759.00 | 1 153 590.00 |
AP Constructions | 1 812 163.00 | 485 403.00 | 1 326 760.00 | 1 812 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 016.00 | 99 945.00 | 57 071.00 | 157 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 983.00 | 118 943.00 | 107 039.00 | 225 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 003.00 | 732 372.00 | 3 702 630.00 | 4 435 003.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CF Disponibilités | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 502.00 | | 160 502.00 | 160 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 506.00 | 732 372.00 | 3 863 133.00 | 4 595 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
DH Report à nouveau | -86 234.00 | | | -86 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 681.00 | | | 445 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255 587.00 | | | 3 255 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 055.00 | | | 3 826 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 133.00 | | | 3 863 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 850.00 | | | 3 462 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
FG Production vendue services | 833 816.00 | | 833 816.00 | 833 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 469.00 | | 842 469.00 | 842 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 909.00 | | | 1 038 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 559.00 | | | 1 033 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 853.00 | | | 255 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
ST Autres comptes | 531 384.00 | | | 531 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 995 428.00 | | | 995 428.00 |
YT Sous‐traitance | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 423.00 | | | 653 423.00 |