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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 274.00 | 12 921.00 | 35 352.00 | 48 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AN Terrains | 1 153 590.00 | 28 820.00 | 1 124 769.00 | 1 153 590.00 |
AP Constructions | 1 812 163.00 | 737 978.00 | 1 074 185.00 | 1 812 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 483.00 | 136 091.00 | 62 391.00 | 198 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 170.00 | 162 387.00 | 70 782.00 | 233 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487 831.00 | 1 078 199.00 | 3 409 632.00 | 4 487 831.00 |
BT Marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 54 928.00 | | 54 928.00 | 54 928.00 |
CF Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 021.00 | 1 078 199.00 | 3 518 822.00 | 4 597 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
DH Report à nouveau | -73 855.00 | | | -73 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 293.00 | | | 289 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 543.00 | | | 3 026 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 310.00 | | | 3 470 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 822.00 | | | 3 518 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 479.00 | | | 3 220 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
FG Production vendue services | 814 594.00 | | 814 594.00 | 814 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 555.00 | | 936 555.00 | 936 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 359.00 | | | 1 230 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 953.00 | | | 1 225 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 510.00 | | | 288 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 932.00 | | 9 899.00 | 4 477 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 487 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 397 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 249.00 | | 4 025.00 | 1 086 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 533.00 | | 5 874.00 | 3 391 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 271.00 | 167 927.00 | | 910 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | 2 672.00 | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 022.00 | 165 255.00 | | 900 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VC Groupe et associés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 293.00 | 68 339.00 | 220 954.00 | 289 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 778.00 | 3 022 778.00 | | 3 022 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 184.00 | 100 034.00 | 150.00 | 100 184.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 434.00 | 3 220 479.00 | 220 954.00 | 3 441 434.00 |