| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 125.00 | 7 125.00 | 34 000.00 | 41 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AN Terrains | 1 153 590.00 | 39 809.00 | 1 113 780.00 | 1 153 590.00 |
AP Constructions | 1 814 110.00 | 990 349.00 | 823 761.00 | 1 814 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 575.00 | 161 263.00 | 52 311.00 | 213 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 067.00 | 187 686.00 | 50 381.00 | 238 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 619.00 | 1 386 234.00 | 3 116 384.00 | 4 502 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
BZ Autres créances | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CF Disponibilités | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 343.00 | | 160 343.00 | 160 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 962.00 | 1 386 234.00 | 3 276 727.00 | 4 662 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
DH Report à nouveau | -180 142.00 | | | -180 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 004.00 | | | -211 004.00 |
DL TOTAL (I) | -273 184.00 | | | -273 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 975.00 | | | 152 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282 064.00 | | | 3 282 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
EA Autres dettes | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 912.00 | | | 3 549 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 727.00 | | | 3 276 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458 743.00 | | | 3 458 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
FG Production vendue services | 700 480.00 | | 700 480.00 | 700 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 778.00 | | 798 778.00 | 798 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 438.00 | | | 820 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 443.00 | | | 1 031 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 004.00 | | | -211 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 717.00 | | | 169 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 276.00 | | 4 231.00 | 4 509 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 888.00 | 4 502 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 149.00 | 1 083 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 739.00 | 3 419 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 274.00 | | | 1 090 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 851.00 | | 4 231.00 | 3 418 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 110.00 | 160 012.00 | 10 888.00 | 1 237 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 274.00 | | 7 149.00 | 14 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 835.00 | 160 012.00 | 3 739.00 | 1 222 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VB T. V. A. | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VC Groupe et associés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 025.00 | 73 617.00 | 76 407.00 | 150 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 279 991.00 | 3 279 991.00 | | 3 279 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 162.00 | 114 012.00 | 150.00 | 114 162.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 150.00 | 3 458 743.00 | 76 407.00 | 3 535 150.00 |