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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 125.00 | 7 125.00 | 34 000.00 | 41 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AN Terrains | 1 153 590.00 | 47 823.00 | 1 105 767.00 | 1 153 590.00 |
AP Constructions | 1 814 110.00 | 1 220 310.00 | 593 800.00 | 1 814 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 251.00 | 186 310.00 | 54 941.00 | 241 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 822.00 | 203 487.00 | 48 335.00 | 251 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 270.00 | | 164 270.00 | 164 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 320.00 | 1 665 055.00 | 3 043 264.00 | 4 708 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BZ Autres créances | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
CF Disponibilités | 177 622.00 | | 177 622.00 | 177 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 073.00 | | 260 073.00 | 260 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 394.00 | 1 665 055.00 | 3 303 338.00 | 4 968 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
DH Report à nouveau | -269 715.00 | | | -269 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
DL TOTAL (I) | -53 335.00 | | | -53 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061 806.00 | | | 3 061 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
EA Autres dettes | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 674.00 | | | 3 356 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 338.00 | | | 3 303 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 613.00 | | | 3 354 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 032.00 | | 169 032.00 | 169 032.00 |
FG Production vendue services | 1 079 468.00 | | 1 079 468.00 | 1 079 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 500.00 | | 1 248 500.00 | 1 248 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 118.00 | | | 1 264 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 701.00 | | | 1 165 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 933.00 | | 175 453.00 | 4 534 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066.00 | 4 708 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 3 625 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 125.00 | | | 1 083 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 658.00 | | 175 453.00 | 3 451 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 234.00 | 149 887.00 | 2 066.00 | 1 517 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 109.00 | 149 887.00 | 2 066.00 | 1 510 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VC Groupe et associés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 060 346.00 | 3 060 346.00 | | 3 060 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 600.00 | 82 450.00 | 150.00 | 82 600.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 613.00 | 3 354 613.00 | | 3 354 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |