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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 274.00 | 14 274.00 | 34 000.00 | 48 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AN Terrains | 1 153 590.00 | 34 315.00 | 1 119 275.00 | 1 153 590.00 |
AP Constructions | 1 814 110.00 | 864 127.00 | 949 983.00 | 1 814 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 343.00 | 148 200.00 | 61 143.00 | 209 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 806.00 | 176 193.00 | 65 613.00 | 241 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 276.00 | 1 237 110.00 | 3 272 166.00 | 4 509 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BZ Autres créances | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
CF Disponibilités | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 816.00 | | 95 816.00 | 95 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 092.00 | 1 237 110.00 | 3 367 982.00 | 4 605 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
DH Report à nouveau | -69 448.00 | | | -69 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 693.00 | | | -110 693.00 |
DL TOTAL (I) | -62 180.00 | | | -62 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 044.00 | | | 237 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951 317.00 | | | 2 951 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 079.00 | | | 175 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 163.00 | | | 3 430 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 982.00 | | | 3 367 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 165.00 | | | 3 246 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 989.00 | | 130 989.00 | 130 989.00 |
FG Production vendue services | 846 655.00 | | 846 655.00 | 846 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 644.00 | | 977 644.00 | 977 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 418.00 | | | 992 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 111.00 | | | 1 103 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 693.00 | | | -110 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 549.00 | | | 283 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 831.00 | | 21 444.00 | 4 487 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 509 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 418 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 274.00 | | | 1 090 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 407.00 | | 21 444.00 | 3 397 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 199.00 | 158 910.00 | | 1 078 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 921.00 | 1 352.00 | | 12 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 277.00 | 157 558.00 | | 1 065 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 079.00 | 175 079.00 | | 175 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VB T. V. A. | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VC Groupe et associés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 954.00 | 70 929.00 | 150 025.00 | 220 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 948 391.00 | 2 948 391.00 | | 2 948 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 279.00 | 81 129.00 | 150.00 | 81 279.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 190.00 | 3 246 165.00 | 150 025.00 | 3 396 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |