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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 125.00 | 7 125.00 | 34 000.00 | 41 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AN Terrains | 1 153 590.00 | 43 810.00 | 1 109 780.00 | 1 153 590.00 |
AP Constructions | 1 814 110.00 | 1 095 327.00 | 718 782.00 | 1 814 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 349.00 | 174 105.00 | 63 243.00 | 237 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 607.00 | 196 865.00 | 49 742.00 | 246 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 933.00 | 1 517 234.00 | 3 017 698.00 | 4 534 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CF Disponibilités | 123 930.00 | | 123 930.00 | 123 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 633.00 | 1 517 234.00 | 3 238 399.00 | 4 755 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
DH Report à nouveau | -391 146.00 | | | -391 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
DL TOTAL (I) | -151 753.00 | | | -151 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 554.00 | | | 76 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212 051.00 | | | 3 212 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 152.00 | | | 3 390 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 399.00 | | | 3 238 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 279.00 | | | 3 389 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 904.00 | | 133 904.00 | 133 904.00 |
FG Production vendue services | 916 887.00 | | 916 887.00 | 916 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 792.00 | | 1 050 792.00 | 1 050 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 317.00 | | | 1 114 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 886.00 | | | 992 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 721.00 | | | 121 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 619.00 | | 32 314.00 | 4 502 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 534 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 451 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 125.00 | | | 1 083 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 344.00 | | 32 314.00 | 3 419 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 234.00 | 130 999.00 | | 1 386 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 109.00 | 130 999.00 | | 1 379 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VC Groupe et associés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 211 487.00 | 3 211 487.00 | | 3 211 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 919.00 | 63 769.00 | 150.00 | 63 919.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 279.00 | 3 389 279.00 | | 3 389 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |