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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 646.00 | 3 500.00 | 5 145.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 301.00 | 3 500.00 | 2 073 800.00 | 2 077 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BZ Autres créances | 185 766.00 | | 185 766.00 | 185 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 420.00 | | 136 420.00 | 136 420.00 |
CF Disponibilités | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 469.00 | | 345 469.00 | 345 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 770.00 | 3 500.00 | 2 419 269.00 | 2 422 770.00 |
CU Autres participations | 2 068 655.00 | | 2 068 655.00 | 2 068 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 110.00 | | | 246 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 630.00 | 34 440.00 | | 37 630.00 |
DG Autres réserves | 622 177.00 | 576 574.00 | | 622 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 055.00 | 63 793.00 | | 570 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 971.00 | 1 499 807.00 | | 2 300 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 080.00 | 70 206.00 | | 46 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 649.00 | 4 697.00 | | 31 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 1 908.00 | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 553.00 | 5 091.00 | | 8 553.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 298.00 | 81 902.00 | | 118 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 269.00 | 1 581 708.00 | | 2 419 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 298.00 | 81 902.00 | | 118 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 683.00 | | 121 683.00 | 121 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 683.00 | | 121 683.00 | 121 683.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 3.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 156 244.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -52 079.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 7 076.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 359.00 | 305 136.00 | | 648 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 304.00 | 241 343.00 | | 78 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 055.00 | 63 793.00 | | 570 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 651.00 | | 1 206 654.00 | 1 321 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 004.00 | 2 068 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 004.00 | 2 077 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 005.00 | | 1 206 654.00 | 1 313 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VC Groupe et associés | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VI Groupe et associés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 321.00 | 201 321.00 | | 201 321.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 298.00 | 118 298.00 | | 118 298.00 |