| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 191.00 | 268.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 342.00 | 6 964.00 | 1 378.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 154.00 | 7 155.00 | 2 070 998.00 | 2 078 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 884.00 | | 516 885.00 | 516 884.00 |
CF Disponibilités | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 671 305.00 | | 671 305.00 | 671 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 459.00 | 7 155.00 | 2 742 304.00 | 2 749 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 069 352.00 | | 2 069 352.00 | 2 069 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 109.00 | 246 109.00 | | 246 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 1 456 020.00 | 1 431 149.00 | | 1 456 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 645.00 | 107 370.00 | | 113 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 275.00 | 2 692 130.00 | | 2 723 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 869.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 070.00 | 4 849.00 | | 17 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 028.00 | 7 038.00 | | 19 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 304.00 | 2 699 168.00 | | 2 742 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 028.00 | 7 038.00 | | 19 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | 9 816.00 | | 13 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 200.00 | 216 124.00 | | 220 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 555.00 | 108 753.00 | | 106 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 645.00 | 107 371.00 | | 113 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 052.00 | | 1 102.00 | 2 077 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 938.00 | | 405.00 | 7 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 655.00 | | 697.00 | 2 068 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 121.00 | 1 035.00 | | 6 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 38.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | 996.00 | | 5 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |