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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 114.00 | 344.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 5 174.00 | 2 763.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 052.00 | 5 289.00 | 2 071 763.00 | 2 077 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BZ Autres créances | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 179.00 | | 360 179.00 | 360 179.00 |
CF Disponibilités | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 175.00 | | 548 175.00 | 548 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 228.00 | 5 289.00 | 2 619 939.00 | 2 625 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 068 655.00 | | 2 068 655.00 | 2 068 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 109.00 | 246 109.00 | | 246 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 108.00 | 72 732.00 | | 79 108.00 |
DG Autres réserves | 1 340 238.00 | 1 244 187.00 | | 1 340 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 383.00 | 127 506.00 | | 119 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 839.00 | 2 515 535.00 | | 2 609 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 2 101.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 361.00 | | 1 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 525.00 | 9 381.00 | | 7 525.00 |
EA Autres dettes | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 100.00 | 40 343.00 | | 10 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 939.00 | 2 555 879.00 | | 2 619 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 100.00 | 40 343.00 | | 10 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | 9 543.00 | | 10 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 094.00 | 228 720.00 | | 226 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 711.00 | 101 213.00 | | 106 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 383.00 | 127 506.00 | | 119 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 052.00 | | | 2 077 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 655.00 | | | 2 068 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457.00 | 832.00 | | 4 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 38.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | 794.00 | | 4 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |