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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 76.00 | 382.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 4 380.00 | 3 557.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 052.00 | 4 456.00 | 2 072 595.00 | 2 077 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 931.00 | | 358 931.00 | 358 931.00 |
CF Disponibilités | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 284.00 | | 483 284.00 | 483 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 336.00 | 4 456.00 | 2 555 879.00 | 2 560 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 068 655.00 | | 2 068 655.00 | 2 068 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 109.00 | 246 110.00 | | 246 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 732.00 | 66 133.00 | | 72 732.00 |
DG Autres réserves | 1 244 187.00 | 1 143 729.00 | | 1 244 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 506.00 | 132 138.00 | | 127 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 535.00 | 2 413 109.00 | | 2 515 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 2 208.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 4 381.00 | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 381.00 | 6 818.00 | | 9 381.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 343.00 | 62 680.00 | | 40 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 879.00 | 2 475 789.00 | | 2 555 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 451.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 451.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 597.00 | -451.00 | | 2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 5 939.00 | | 9 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 720.00 | 222 704.00 | | 228 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 213.00 | 90 566.00 | | 101 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 506.00 | 132 138.00 | | 127 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625.00 | 832.00 | | 3 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | 794.00 | | 3 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |