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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 153.00 | 306.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 5 967.00 | 1 969.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 052.00 | 6 121.00 | 2 070 931.00 | 2 077 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 712.00 | | 515 712.00 | 515 712.00 |
CF Disponibilités | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 237.00 | | 628 237.00 | 628 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 289.00 | 6 121.00 | 2 699 168.00 | 2 705 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 068 655.00 | | 2 068 655.00 | 2 068 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 109.00 | 246 109.00 | | 246 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 79 108.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 1 431 149.00 | 1 340 238.00 | | 1 431 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 370.00 | 119 383.00 | | 107 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 130.00 | 2 609 839.00 | | 2 692 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 1 187.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 388.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849.00 | 7 525.00 | | 4 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 038.00 | 10 100.00 | | 7 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 168.00 | 2 619 939.00 | | 2 699 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 038.00 | 10 100.00 | | 7 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | | | 123 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | 10 984.00 | | 9 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 124.00 | 226 094.00 | | 216 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 753.00 | 106 711.00 | | 108 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 371.00 | 119 383.00 | | 107 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 052.00 | | | 2 077 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 655.00 | | | 2 068 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289.00 | 832.00 | | 5 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 38.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 794.00 | | 5 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -99.00 | -99.00 | | -99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 727.00 | 75 727.00 | | 75 727.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |