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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 938.00 | 3 587.00 | 4 351.00 | 7 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 068 655.00 | | 2 068 655.00 | 2 068 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 052.00 | 3 587.00 | 2 073 466.00 | 2 077 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 153.00 | | 317 153.00 | 317 153.00 |
CF Disponibilités | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 362.00 | | 402 362.00 | 402 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 415.00 | 3 587.00 | 2 475 828.00 | 2 479 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 110.00 | 246 110.00 | | 246 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 133.00 | 37 630.00 | | 66 133.00 |
DG Autres réserves | 1 143 729.00 | 622 177.00 | | 1 143 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 965.00 | 570 055.00 | | 131 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 937.00 | 2 300 971.00 | | 2 412 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 773.00 | 46 080.00 | | 21 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | 31 649.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 516.00 | | 4 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029.00 | 8 553.00 | | 7 029.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 891.00 | 118 298.00 | | 62 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 828.00 | 2 419 269.00 | | 2 475 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 358.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -358.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 1 321.00 | | 6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 704.00 | 648 359.00 | | 222 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 738.00 | 78 304.00 | | 90 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 965.00 | 570 055.00 | | 131 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 794.00 | 708.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 794.00 | 708.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 253.00 | 40.00 | | 21 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VP Divers | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 891.00 | 41 678.00 | | 62 891.00 |