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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 179.00 | 3 484.00 | 205 695.00 | 209 179.00 |
AP Constructions | 2 255 619.00 | 102 667.00 | 2 152 952.00 | 2 255 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 485.00 | 3 911.00 | 3 573.00 | 7 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 383.00 | 125 330.00 | 2 832 052.00 | 2 957 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 112.00 | | 102 112.00 | 102 112.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 934.00 | | 145 934.00 | 145 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 317.00 | 125 330.00 | 2 977 987.00 | 3 103 317.00 |
CU Autres participations | 466 620.00 | | 466 620.00 | 466 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 140.00 | 464 140.00 | | 464 140.00 |
DH Report à nouveau | -331 049.00 | -252 206.00 | | -331 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 447.00 | -78 844.00 | | -69 447.00 |
DL TOTAL (I) | 63 644.00 | 133 091.00 | | 63 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 035.00 | 939 809.00 | | 864 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 409.00 | 1 519 040.00 | | 1 931 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 662.00 | 181 670.00 | | 108 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 237.00 | 18 368.00 | | 10 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 343.00 | 2 658 886.00 | | 2 914 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 987.00 | 2 791 977.00 | | 2 977 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 022.00 | 1 796 602.00 | | 2 130 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 715.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 409.00 | -42 028.00 | | -48 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 189.00 | 11 950.00 | | 34 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 636.00 | 90 793.00 | | 103 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 447.00 | -78 844.00 | | -69 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 904.00 | | 313 891.00 | 2 657 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 412.00 | 2 957 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 412.00 | 2 490 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 284.00 | | 313 891.00 | 2 191 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 620.00 | | | 466 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 616.00 | 42 715.00 | | 82 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 616.00 | 42 715.00 | | 82 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VC Groupe et associés | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 002.00 | 77 964.00 | 336 324.00 | 866 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 409.00 | 1 931 409.00 | | 1 931 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 060.00 | 2 130 022.00 | 336 324.00 | 2 918 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 1 267.00 | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 836.00 | 5 352.00 | | 5 836.00 |
ST Autres comptes | 20 974.00 | 34 070.00 | | 20 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174.00 | 258.00 | | 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | 226.00 | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 474.00 | 1 493.00 | | 1 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 126.00 | 2 217.00 | | 4 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 329.00 | 4 989.00 | | 3 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 984.00 | 39 679.00 | | 26 984.00 |