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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 179.00 | 7 612.00 | 201 567.00 | 209 179.00 |
AP Constructions | 2 351 124.00 | 394 862.00 | 1 956 262.00 | 2 351 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 853.00 | 12 428.00 | 42 425.00 | 54 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 674.00 | | 112 674.00 | 112 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 718.00 | 430 170.00 | 2 779 548.00 | 3 209 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 814.00 | | 190 814.00 | 190 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 533.00 | 430 170.00 | 2 970 362.00 | 3 400 533.00 |
CU Autres participations | 466 620.00 | | 466 620.00 | 466 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 140.00 | 464 140.00 | | 464 140.00 |
DH Report à nouveau | -585 712.00 | -527 587.00 | | -585 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 247.00 | -58 124.00 | | -92 247.00 |
DL TOTAL (I) | -213 818.00 | -121 572.00 | | -213 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 958.00 | 615 483.00 | | 527 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641 863.00 | 2 425 471.00 | | 2 641 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 24 083.00 | | 9 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 798.00 | 6 230.00 | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 181.00 | 3 071 267.00 | | 3 184 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 362.00 | 2 949 696.00 | | 2 970 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 080.00 | 2 544 105.00 | | 2 746 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 313.00 | 969.00 | 24 282.00 | 23 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 313.00 | 969.00 | 24 282.00 | 23 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 144.00 | 15 217.00 | | 17 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 556.00 | 20 489.00 | | -14 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 619.00 | -44 900.00 | | -55 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 353.00 | 65 860.00 | | 42 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 599.00 | 123 984.00 | | 134 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 247.00 | -58 124.00 | | -92 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 483.00 | | 99 235.00 | 3 110 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 209 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 863.00 | | 99 235.00 | 2 643 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 620.00 | | | 466 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 640.00 | 80 530.00 | | 349 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 640.00 | 80 530.00 | | 349 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VC Groupe et associés | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 162.00 | 89 062.00 | 373 177.00 | 527 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 863.00 | 2 641 863.00 | | 2 641 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 601.00 | 86 601.00 | | 86 601.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 181.00 | 2 746 080.00 | 373 177.00 | 3 184 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 2 114.00 | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 631.00 | 5 527.00 | | 6 631.00 |
ST Autres comptes | 27 816.00 | 21 009.00 | | 27 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413.00 | 430.00 | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | 231.00 | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | 2 345.00 | | 2 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 756.00 | 4 734.00 | | 3 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 733.00 | 3 822.00 | | 4 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 860.00 | 26 966.00 | | 34 860.00 |