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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 179.00 | 4 516.00 | 204 663.00 | 209 179.00 |
AP Constructions | 2 295 847.00 | 173 627.00 | 2 122 220.00 | 2 295 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 485.00 | 4 362.00 | 3 122.00 | 7 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 994 399.00 | 197 773.00 | 2 796 626.00 | 2 994 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 316.00 | | 102 316.00 | 102 316.00 |
CF Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 930.00 | | 184 930.00 | 184 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 329.00 | 197 773.00 | 2 981 556.00 | 3 179 329.00 |
CU Autres participations | 466 620.00 | | 466 620.00 | 466 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 140.00 | 464 140.00 | | 464 140.00 |
DH Report à nouveau | -400 496.00 | -331 049.00 | | -400 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 495.00 | -69 447.00 | | -57 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 149.00 | 63 644.00 | | 6 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 934.00 | 864 035.00 | | 785 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 728.00 | 1 931 409.00 | | 2 107 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 805.00 | 108 662.00 | | 72 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 940.00 | 10 237.00 | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 407.00 | 2 914 343.00 | | 2 975 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 556.00 | 2 977 987.00 | | 2 981 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 445.00 | 2 130 022.00 | | 2 271 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 443.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 603.00 | 8 529.00 | | 14 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 659.00 | -48 409.00 | | -73 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 580.00 | 34 189.00 | | 51 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 074.00 | 103 636.00 | | 109 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 495.00 | -69 447.00 | | -57 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 383.00 | | 40 229.00 | 2 957 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 2 994 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 2 527 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 763.00 | | 40 229.00 | 2 490 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 620.00 | | | 466 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 330.00 | 72 443.00 | | 125 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 330.00 | 72 443.00 | | 125 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VC Groupe et associés | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 038.00 | 80 359.00 | 346 543.00 | 788 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 107 728.00 | 2 107 728.00 | | 2 107 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 124.00 | 2 271 445.00 | 346 543.00 | 2 979 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 1 246.00 | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 226.00 | 5 836.00 | | 5 226.00 |
ST Autres comptes | 23 914.00 | 20 974.00 | | 23 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424.00 | 174.00 | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | 1 474.00 | | 2 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 588.00 | 4 126.00 | | 5 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 077.00 | 3 329.00 | | 4 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 564.00 | 26 984.00 | | 29 564.00 |