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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 179.00 | 6 580.00 | 202 599.00 | 209 179.00 |
AP Constructions | 2 351 124.00 | 320 154.00 | 2 030 970.00 | 2 351 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 016.00 | 7 638.00 | 41 378.00 | 49 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 483.00 | 349 640.00 | 2 760 843.00 | 3 110 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 771.00 | | 117 771.00 | 117 771.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 853.00 | | 188 853.00 | 188 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 336.00 | 349 640.00 | 2 949 696.00 | 3 299 336.00 |
CU Autres participations | 466 620.00 | | 466 620.00 | 466 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 140.00 | 464 140.00 | | 464 140.00 |
DH Report à nouveau | -527 587.00 | -457 991.00 | | -527 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 124.00 | -69 596.00 | | -58 124.00 |
DL TOTAL (I) | -121 572.00 | -63 447.00 | | -121 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 483.00 | 701 404.00 | | 615 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 471.00 | 2 240 146.00 | | 2 425 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 083.00 | 55 297.00 | | 24 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230.00 | 14 850.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 267.00 | 3 011 697.00 | | 3 071 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 696.00 | 2 948 250.00 | | 2 949 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 105.00 | 2 397 105.00 | | 2 544 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 384.00 | 784.00 | 29 168.00 | 28 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 384.00 | 784.00 | 29 168.00 | 28 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 217.00 | 16 280.00 | | 15 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 900.00 | -53 358.00 | | -44 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 860.00 | 50 383.00 | | 65 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 984.00 | 119 979.00 | | 123 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 124.00 | -69 596.00 | | -58 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 268.00 | | 74 215.00 | 3 036 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 110 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 648.00 | | 74 215.00 | 2 569 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 620.00 | | | 466 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 877.00 | 77 763.00 | | 271 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 877.00 | 77 763.00 | | 271 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VC Groupe et associés | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 593.00 | 87 431.00 | 366 342.00 | 614 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 425 471.00 | 2 425 471.00 | | 2 425 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 267.00 | 2 544 105.00 | 366 342.00 | 3 071 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 2 154.00 | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 527.00 | 5 583.00 | | 5 527.00 |
ST Autres comptes | 21 009.00 | 27 112.00 | | 21 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430.00 | 487.00 | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | 229.00 | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 345.00 | 2 383.00 | | 2 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 734.00 | 5 515.00 | | 4 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 822.00 | 4 114.00 | | 3 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 966.00 | 33 182.00 | | 26 966.00 |