| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 179.00 | 5 548.00 | 203 631.00 | 209 179.00 |
AP Constructions | 2 322 817.00 | 246 099.00 | 2 076 718.00 | 2 322 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 383.00 | 4 962.00 | 17 421.00 | 22 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 268.00 | 271 877.00 | 2 764 391.00 | 3 036 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 536.00 | | 117 536.00 | 117 536.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 859.00 | | 183 859.00 | 183 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 127.00 | 271 877.00 | 2 948 250.00 | 3 220 127.00 |
CU Autres participations | 466 620.00 | | 466 620.00 | 466 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 140.00 | 464 140.00 | | 464 140.00 |
DH Report à nouveau | -457 991.00 | -400 496.00 | | -457 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 596.00 | -57 495.00 | | -69 596.00 |
DL TOTAL (I) | -63 447.00 | 6 149.00 | | -63 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 404.00 | 785 934.00 | | 701 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 146.00 | 2 107 728.00 | | 2 240 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 297.00 | 72 805.00 | | 55 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 850.00 | 8 940.00 | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 697.00 | 2 975 407.00 | | 3 011 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 250.00 | 2 981 556.00 | | 2 948 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 105.00 | 2 271 445.00 | | 2 397 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 280.00 | 14 603.00 | | 16 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 358.00 | -73 659.00 | | -53 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 383.00 | 51 580.00 | | 50 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 979.00 | 109 074.00 | | 119 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 596.00 | -57 495.00 | | -69 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 399.00 | | 41 869.00 | 2 994 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 036 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 779.00 | | 41 869.00 | 2 527 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 620.00 | | | 466 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 773.00 | 74 104.00 | | 197 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 773.00 | 74 104.00 | | 197 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VC Groupe et associés | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 422.00 | 85 829.00 | 359 632.00 | 700 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 240 146.00 | 2 240 146.00 | | 2 240 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 697.00 | 2 397 105.00 | 359 632.00 | 3 011 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 2 055.00 | | 2 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 583.00 | 5 226.00 | | 5 583.00 |
ST Autres comptes | 27 112.00 | 23 914.00 | | 27 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487.00 | 424.00 | | 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | 2 283.00 | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 515.00 | 5 588.00 | | 5 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 114.00 | 4 077.00 | | 4 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 182.00 | 29 564.00 | | 33 182.00 |