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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 179.00 | 8 644.00 | 200 535.00 | 209 179.00 |
AP Constructions | 2 497 973.00 | 470 047.00 | 2 027 926.00 | 2 497 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 825.00 | 17 774.00 | 41 051.00 | 58 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 247 865.00 | 511 733.00 | 2 736 132.00 | 3 247 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 87 321.00 | | 87 321.00 | 87 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 982.00 | | 202 982.00 | 202 982.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 894.00 | | 293 894.00 | 293 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 759.00 | 511 733.00 | 3 030 026.00 | 3 541 759.00 |
CU Autres participations | 466 620.00 | | 466 620.00 | 466 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 140.00 | 464 140.00 | | 464 140.00 |
DH Report à nouveau | -677 958.00 | -585 712.00 | | -677 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 567.00 | -92 247.00 | | -69 567.00 |
DL TOTAL (I) | -283 385.00 | -213 818.00 | | -283 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 800.00 | 527 958.00 | | 438 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853 860.00 | 2 641 863.00 | | 2 853 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 9 562.00 | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 436.00 | 4 798.00 | | 15 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 411.00 | 3 184 181.00 | | 3 313 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 026.00 | 2 970 362.00 | | 3 030 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 034.00 | 2 746 080.00 | | 2 966 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 540.00 | 840.00 | 28 380.00 | 27 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 540.00 | 840.00 | 28 380.00 | 27 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 563.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 585.00 | 17 144.00 | | 16 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 14 556.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 14 556.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | -14 556.00 | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 501.00 | -55 619.00 | | -48 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 518.00 | 42 353.00 | | 53 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 085.00 | 134 599.00 | | 123 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 567.00 | -92 247.00 | | -69 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 718.00 | | 38 147.00 | 3 209 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 781 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 098.00 | | 38 147.00 | 2 743 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 620.00 | | | 466 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 170.00 | 81 563.00 | | 430 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 170.00 | 81 563.00 | | 430 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VC Groupe et associés | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 100.00 | 90 724.00 | 347 377.00 | 438 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 853 860.00 | 2 853 860.00 | | 2 853 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 411.00 | 2 966 034.00 | 347 377.00 | 3 313 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 2 389.00 | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | 6 631.00 | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 20 841.00 | 27 816.00 | | 20 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131.00 | 413.00 | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | 229.00 | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 541.00 | 2 618.00 | | 3 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 575.00 | 3 756.00 | | 4 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 085.00 | 4 733.00 | | 3 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 614.00 | 34 860.00 | | 26 614.00 |