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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 282.00 | 1 459.00 | 1 823.00 | 3 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 898.00 | 13 480.00 | 8 418.00 | 21 898.00 |
040 Immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 780.00 | 14 939.00 | 22 841.00 | 37 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388 054.00 | 37 222.00 | 350 832.00 | 388 054.00 |
072 Créances – Autres | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
084 Disponibilités | 153 227.00 | | 153 227.00 | 153 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 008.00 | 37 222.00 | 579 787.00 | 617 008.00 |
110 Total général Actif | 654 789.00 | 52 161.00 | 602 628.00 | 654 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 023.00 | |
132 Autres réserves | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 581.00 | | | 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 708.00 | | | 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 127.00 | | | 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 288 520.00 | | | 288 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |