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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 650.00 | 15 396.00 | 21 254.00 | 36 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 129.00 | 34 161.00 | 40 967.00 | 75 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 779.00 | 49 558.00 | 100 221.00 | 149 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 656.00 | 40 435.00 | 1 129 221.00 | 1 169 656.00 |
BZ Autres créances | 147 240.00 | | 147 240.00 | 147 240.00 |
CF Disponibilités | 520 489.00 | | 520 489.00 | 520 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 070.00 | 40 435.00 | 1 801 636.00 | 1 842 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 849.00 | 89 992.00 | 1 901 857.00 | 1 991 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 368.00 | 10 230.00 | | 10 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 117.00 | 20.00 | | 20 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | | 153 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 613.00 | 165 511.00 | | 306 613.00 |
DL TOTAL (I) | 338 121.00 | 329 803.00 | | 338 121.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 649.00 | 445 515.00 | | 342 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 113.00 | 650 260.00 | | 916 113.00 |
EA Autres dettes | 270 498.00 | 107 062.00 | | 270 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 736.00 | 1 202 842.00 | | 1 529 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 857.00 | 1 532 645.00 | | 1 901 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 736.00 | 1 202 842.00 | | 1 529 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 183 382.00 | | 4 183 382.00 | 4 183 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 382.00 | | 4 183 382.00 | 4 183 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 594.00 | 5 134.00 | | 6 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 260.00 | 16 228.00 | | 5 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | 16 228.00 | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 562.00 | 9 686.00 | | 9 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 829.00 | 9 686.00 | | 43 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 060.00 | 6 542.00 | | -38 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 594.00 | 57 520.00 | | 104 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 526.00 | 2 939 368.00 | | 4 215 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 913.00 | 2 773 857.00 | | 3 908 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 613.00 | 165 511.00 | | 306 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 938.00 | | 50 431.00 | 173 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 590.00 | 149 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 590.00 | 75 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 288.00 | | 12 431.00 | 81 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | 38 000.00 | 56 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 331.00 | 22 551.00 | 18 324.00 | 45 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 12 217.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 151.00 | 10 334.00 | 18 324.00 | 42 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 880.00 | 31 488.00 | 4 933.00 | 13 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 880.00 | 31 488.00 | 4 933.00 | 13 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 880.00 | 65 488.00 | 4 933.00 | 13 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 488.00 | 4 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 649.00 | 342 649.00 | | 342 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 841.00 | 370 841.00 | | 370 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 651.00 | 220 651.00 | | 220 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 498.00 | 270 498.00 | | 270 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 713.00 | 1 124 713.00 | | 1 124 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VB T. V. A. | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 581.00 | 1 321 581.00 | 38 000.00 | 1 359 581.00 |
VW T.V.A. | 235 255.00 | 235 255.00 | | 235 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 736.00 | 1 529 736.00 | | 1 529 736.00 |