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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 650.00 | 3 180.00 | 33 470.00 | 36 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 288.00 | 42 151.00 | 39 137.00 | 81 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 938.00 | 45 331.00 | 128 608.00 | 173 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 764.00 | 13 880.00 | 649 884.00 | 663 764.00 |
BZ Autres créances | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 640 693.00 | | 640 693.00 | 640 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 917.00 | 13 880.00 | 1 404 037.00 | 1 417 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 855.00 | 59 211.00 | 1 532 645.00 | 1 591 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 153 019.00 | 177 216.00 | | 153 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 511.00 | 85 803.00 | | 165 511.00 |
DL TOTAL (I) | 329 803.00 | 274 292.00 | | 329 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 515.00 | 362 154.00 | | 445 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 260.00 | 376 176.00 | | 650 260.00 |
EA Autres dettes | 107 062.00 | 148 947.00 | | 107 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 842.00 | 887 282.00 | | 1 202 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 645.00 | 1 161 574.00 | | 1 532 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 754 754.00 | 20 400.00 | 2 775 154.00 | 2 754 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 754.00 | 20 400.00 | 2 775 154.00 | 2 754 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 17 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 228.00 | 1 687.00 | | 16 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 228.00 | 61 687.00 | | 16 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 686.00 | 58 186.00 | | 9 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 542.00 | 3 501.00 | | 6 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 520.00 | 26 485.00 | | 57 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 368.00 | 3 110 518.00 | | 2 939 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 857.00 | 3 024 715.00 | | 2 773 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 511.00 | 85 803.00 | | 165 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 148.00 | 28 790.00 | | 145 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 938.00 | | | 173 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 28 000.00 | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 498.00 | 790.00 | | 80 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 026.00 | 14 305.00 | | 31 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 2 883.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 729.00 | 11 422.00 | | 30 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 120 304.00 | 4 933.00 | 111 358.00 | 120 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 304.00 | 4 933.00 | 111 358.00 | 120 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 304.00 | 4 933.00 | 111 358.00 | 120 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 515.00 | 445 515.00 | | 445 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 204.00 | 247 204.00 | | 247 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 198.00 | 150 198.00 | | 150 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 062.00 | 107 062.00 | | 107 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 639 951.00 | 639 951.00 | | 639 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VB T. V. A. | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 224.00 | 777 224.00 | 56 000.00 | 833 224.00 |
VW T.V.A. | 144 360.00 | 144 360.00 | | 144 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 842.00 | 1 202 842.00 | | 1 202 842.00 |