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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 322.00 | 19 437.00 | 38 885.00 | 58 322.00 |
040 Immobilisations financières | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 415.00 | 22 719.00 | 111 696.00 | 134 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 651 972.00 | 104 676.00 | 547 297.00 | 651 972.00 |
072 Créances – Autres | 69 838.00 | | 69 838.00 | 69 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 190 741.00 | | 190 741.00 | 190 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 971 806.00 | 104 676.00 | 867 130.00 | 971 806.00 |
110 Total général Actif | 1 106 221.00 | 127 395.00 | 978 826.00 | 1 106 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 023.00 | |
132 Autres réserves | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 489.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 358 424.00 | |
172 Autres dettes | | | 371 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 826.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 873 585.00 | | | -8 873 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 418 111.00 | | | 418 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 849.00 | | | 151 849.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |