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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 282.00 | 2 553.00 | 729.00 | 3 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 414.00 | 16 939.00 | 17 475.00 | 34 414.00 |
040 Immobilisations financières | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 007.00 | 19 492.00 | 34 515.00 | 54 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 538 001.00 | 93 456.00 | 444 545.00 | 538 001.00 |
072 Créances – Autres | 69 083.00 | | 69 083.00 | 69 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 275 574.00 | | 275 574.00 | 275 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 946 799.00 | 93 456.00 | 853 343.00 | 946 799.00 |
110 Total général Actif | 1 000 806.00 | 112 948.00 | 887 859.00 | 1 000 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 023.00 | |
132 Autres réserves | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 395 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 322 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 73.00 | | | 73.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 364 915.00 | | | 364 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 93 456.00 | | | 93 456.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 93 456.00 | | | 93 456.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |