| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 296.00 | 8 354.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 498.00 | 30 729.00 | 49 769.00 | 80 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 148.00 | 31 026.00 | 114 123.00 | 145 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 470.00 | 120 304.00 | 523 166.00 | 643 470.00 |
BZ Autres créances | 151 775.00 | | 151 775.00 | 151 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 312 857.00 | | 312 857.00 | 312 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 755.00 | 120 304.00 | 1 047 451.00 | 1 167 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 904.00 | 151 330.00 | 1 161 574.00 | 1 312 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 177 216.00 | 128 898.00 | | 177 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 803.00 | 48 318.00 | | 85 803.00 |
DL TOTAL (I) | 274 292.00 | 188 489.00 | | 274 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 154.00 | 358 424.00 | | 362 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 176.00 | 276 880.00 | | 376 176.00 |
EA Autres dettes | 148 947.00 | 95 034.00 | | 148 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 282.00 | 730 337.00 | | 887 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 574.00 | 978 826.00 | | 1 161 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 282.00 | 730 337.00 | | 887 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 348.00 | 47 183.00 | 2 931 531.00 | 2 884 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 348.00 | 47 183.00 | 2 931 531.00 | 2 884 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 849.00 | |
GE Autres charges | | | 11 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 186.00 | 68 873.00 | | 58 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 501.00 | -68 873.00 | | 3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 485.00 | 9 422.00 | | 26 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 518.00 | 2 233 288.00 | | 3 110 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 715.00 | 2 184 970.00 | | 3 024 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 803.00 | 48 318.00 | | 85 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 415.00 | | 48 470.00 | 134 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 811.00 | | 56 000.00 | 16 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 454.00 | 3 282.00 | 145 148.00 | 34 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 282.00 | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 643.00 | | 80 498.00 | 17 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | 8 650.00 | 3 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 322.00 | | 39 820.00 | 58 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 719.00 | 11 589.00 | 3 282.00 | 22 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 296.00 | 3 282.00 | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 437.00 | 11 292.00 | | 19 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 676.00 | 26 849.00 | 11 220.00 | 104 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 676.00 | 26 849.00 | 11 220.00 | 104 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 676.00 | 26 849.00 | 71 220.00 | 164 676.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 849.00 | 11 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 154.00 | 362 154.00 | | 362 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 688.00 | 165 688.00 | | 165 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 947.00 | 148 947.00 | | 148 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 485 648.00 | 485 648.00 | | 485 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 822.00 | 157 822.00 | | 157 822.00 |
VB T. V. A. | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 939.00 | 78 939.00 | | 78 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 899.00 | 804 899.00 | 56 000.00 | 860 899.00 |
VW T.V.A. | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 282.00 | 887 282.00 | | 887 282.00 |