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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224 394.00 | 1 708 326.00 | 1 516 067.00 | 3 224 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 736.00 | 5 119.00 | 617.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 290.00 | 1 714 605.00 | 1 516 684.00 | 3 231 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 265.00 | 263 059.00 | 1 738 206.00 | 2 001 265.00 |
BZ Autres créances | 177 577.00 | | 177 577.00 | 177 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CF Disponibilités | 749 071.00 | | 749 071.00 | 749 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 668.00 | 263 059.00 | 2 702 610.00 | 2 965 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 972.00 | 1 977 664.00 | 4 219 308.00 | 6 196 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 980 074.00 | -880 529.00 | | -2 980 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 806 909.00 | -2 099 546.00 | | -1 806 909.00 |
DL TOTAL (I) | -4 781 483.00 | -2 974 574.00 | | -4 781 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 211 992.00 | 7 655 731.00 | | 8 211 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 196.00 | 166 308.00 | | 65 196.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 358 042.00 | | 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 028.00 | 1 896 640.00 | | 723 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 000 791.00 | 10 076 721.00 | | 9 000 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 308.00 | 7 102 146.00 | | 4 219 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 954 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 175 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 029 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 668 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 988 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 812 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 812 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 894.00 | 342.00 | | 36 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 637.00 | 342.00 | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 213 583.00 | 14 585 857.00 | | 8 213 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020 492.00 | 16 685 403.00 | | 10 020 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 806 909.00 | -2 099 546.00 | | -1 806 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 537.00 | 305 068.00 | | 309 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 377.00 | 305 068.00 | | 308 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 363 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 363 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 211 992.00 | 8 211 992.00 | | 8 211 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 028.00 | 723 028.00 | | 723 028.00 |
UX Autres créances clients | 177 577.00 | | | 177 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 763.00 | 2 182 763.00 | | 2 182 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 000 791.00 | 9 000 791.00 | | 9 000 791.00 |