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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 725.00 | 7 167.00 | 7 559.00 | 14 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 867.00 | 22 309.00 | 7 559.00 | 29 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 154.00 | | 379 154.00 | 379 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 987.00 | 263 059.00 | 2 872 928.00 | 3 135 987.00 |
BZ Autres créances | 210 117.00 | | 210 117.00 | 210 117.00 |
CF Disponibilités | 1 580 468.00 | | 1 580 468.00 | 1 580 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407 853.00 | 263 059.00 | 5 144 795.00 | 5 407 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 721.00 | 285 368.00 | 5 152 353.00 | 5 437 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
DH Report à nouveau | | -4 786 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 105.00 | -210 889.00 | | 203 105.00 |
DL TOTAL (I) | 410 733.00 | -4 992 372.00 | | 410 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269 238.00 | | | 1 269 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 832.00 | 7 050 110.00 | | 3 269 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 847.00 | 520 493.00 | | 144 847.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | 1 277.00 | | 3 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 751.00 | 138 591.00 | | 53 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 620.00 | 7 710 471.00 | | 4 741 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 353.00 | 2 718 099.00 | | 5 152 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 447 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 447 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 453 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 221 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 245 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 1 230 000.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 010.00 | 2 667 696.00 | | 8 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 999.00 | -1 437 696.00 | | -7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 456 805.00 | 8 256 400.00 | | 10 456 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 253 700.00 | 8 467 289.00 | | 10 253 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 105.00 | -210 889.00 | | 203 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 674.00 | 3 635.00 | | 18 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 514.00 | 3 635.00 | | 17 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 059.00 | | | 263 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 059.00 | | | 263 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 832.00 | 3 269 832.00 | | 3 269 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135 987.00 | 3 135 987.00 | | 3 135 987.00 |
VP Divers | 210 117.00 | 210 117.00 | | 210 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 847.00 | 144 847.00 | | 144 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 232.00 | 3 448 232.00 | | 3 448 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 382.00 | 3 472 382.00 | | 3 472 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |