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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 576.00 | 17 840.00 | 15 736.00 | 33 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 001.00 | 14 781.00 | 16 220.00 | 31 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 737.00 | 33 781.00 | 31 956.00 | 65 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 892.00 | | 255 892.00 | 255 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403 497.00 | 26 324.00 | 6 377 173.00 | 6 403 497.00 |
BZ Autres créances | 231 433.00 | | 231 433.00 | 231 433.00 |
CF Disponibilités | 2 688 152.00 | | 2 688 152.00 | 2 688 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260 208.00 | | 1 260 208.00 | 1 260 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 839 182.00 | 26 324.00 | 10 812 858.00 | 10 839 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 904 919.00 | 60 105.00 | 10 844 814.00 | 10 904 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 57 128.00 | | |
DH Report à nouveau | 81 297.00 | 188 605.00 | | 81 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 511.00 | -164 436.00 | | -49 511.00 |
DL TOTAL (I) | 196 786.00 | 246 297.00 | | 196 786.00 |
DP Provisions pour risques | 5 425.00 | 29 280.00 | | 5 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 425.00 | 29 280.00 | | 5 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 098 243.00 | 6 544 282.00 | | 8 098 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 356.00 | 268 071.00 | | 296 356.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 3 640.00 | | 2 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 245 430.00 | 788 833.00 | | 2 245 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 642 602.00 | 12 734 827.00 | | 10 642 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 844 814.00 | 13 010 404.00 | | 10 844 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 548 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 548 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 574 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 170 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 600 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 647 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 954.00 | 12 248.00 | | 8 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 954.00 | 11 890.00 | | 8 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 597 919.00 | 22 287 370.00 | | 31 597 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 647 430.00 | 22 451 806.00 | | 31 647 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 511.00 | -164 436.00 | | -49 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 875.00 | 7 906.00 | | 25 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 715.00 | 7 906.00 | | 24 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 280.00 | | 23 855.00 | 29 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 280.00 | 26 324.00 | 23 855.00 | 29 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 324.00 | 23 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 098 243.00 | 8 098 243.00 | | 8 098 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 356.00 | 296 356.00 | | 296 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 245 430.00 | 2 245 430.00 | | 2 245 430.00 |
UX Autres créances clients | 6 403 497.00 | 6 403 497.00 | | 6 403 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 433.00 | 231 433.00 | | 231 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260 208.00 | 1 260 208.00 | | 1 260 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 895 138.00 | 7 895 138.00 | | 7 895 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 642 602.00 | 10 642 602.00 | | 10 642 602.00 |